厦门市台商投资企业协会

2006年财务预算与实际收支报告

副会长兼财务主委：谢苍发

收支明细具体如下 ：

    一、上年余额 ：3，917.01元（2005年余额为1，237，343.02元，其中133，426.01元属2005年跨年度结清费用， 1，100，000.00为2005年预提乐捐款，2005年实际结存3，917.01元）

    二：收入明细：

    A:2006年收入预算2，841，100.00元，（包含2005年预提乐捐款1，100，000.00元）。

    B:2006年1-10月份实际收入为2，779，126.50元。

    预算内收入：2,733,126.50元。

    1、2005年预提乐捐款: 1，100，000.00元，已收入1，100，000.00元。

    2、会员年会费：预算为1，100，000.00元 ，已收入996,251.00元。

    3、利息收入：预算为25，000.00 元，已收入38,392.74元。

    4、其他收入：预算为100，000.00元，已收入82,382.76元。( 售“会员名录”等11,055.00元；广告费收入71,327.76元)

    5、台商会馆投资收益：收入516，100.00元。（05年会馆投资收益为13%）

    预算外收入：46，000.00元。

    1、新会员入会费：已收入46,000.00元。（截止10月底发展新会员46 家）       

    C:代收代付款未付出281,240.00（代收未付9.7日焰火款250,000.00元、先心手术款31,240.00元）

    三：支出情况：

    A:2006年支出预算为：2，523，740.00元。

    B:2006年1-10月份预算内支出2,170,649.03元（总支出2,304,075.04元，其中2006年元月份发生133，426.01元跨年度费用归属2005年预算支出，明细请见附件）。

    （一）：各功能委员会预算支出658，000.00元，已支出355,203.00元。

    1、康乐委员会费用预算：208，000.00元，已支出169,645.60元。

    2、会员发展委员会费用预算：100，000.00元，已支出81,600.00元。

    3、投诉受理委员会费用预算：100，000.00元，已支出3，745.40元。

    4、文教委员会费用预算：80，000.00元，已支出25,320.00元。

    5、涉外活动委员会费用预算：60，000.00元，已支出40,120.00元。

    6、公益委员会预算：60，000.00元，暂无支出。

    7、妇女委员会预算： 50，000.00元，已支出34,772.00元。

    (二)、秘书处办公费用预算支出843，000.00元，已支出470，497.30元。

    1、办公费预算为：130，000.00元，已支出94,758.30元。

    2、电话费预算为：60，000.00元，已支出22,017.52元。

    3、邮资费预算为：20，000.00元，已支出15,877.45元。

    4、印刷费预算为：70，000.00元，已支出21,365.00元。

    5、差旅费预算为：10，000.00元，已支出2,493.00元。

    6、汽车费用预算为：70，000.00元，已支出29,695.20元。

    7、职工工资预算为：418，000.00元，已支出241,542.12元。  

    8、职工福利费预算为：65，000.00元，已支出42,748.71元。

    （三）、秘书处代支费用预算支出568，740.00元，已支出510,709.63元

    1、同安联络处费用预算为：35，000.00元，已支出36，851.52元。

    2、物业费预算为：60，000.00元，已支出30，762.90元。

    3、财务费用预算为：2，500.00元，已支出282.50元。

    4、其他费用预算为：70，000.00元，已支出66,209.38元。

    5、接待费用预算为：90，000.00元，已支出120,143.33元。

    6、订《两岸关系》杂志预算为：48，960.00元，已支出44，180.00元。

    7、电子E化预算为 ：50，000.00元，暂无支出。

    8、会馆租金预算为：212，280.00元，已支出212,280.00元。

    （四）、专项活动费用预算支出454，000.00元，已支出150,367.08元。

    1、马拉松比赛预算为：44，000.00元，已支出44，347.40元。

    2、中秋联欢活动费用预算为：60，000.00元，已支出89，609.68元。

    3、十四周年庆典费用：350，000.00元，已支出16，410.00元。（预付会展中心场地费）

    C: 预备金： 317，360.00元，已支出326,255.00元。（花车赞助款30，000.00元、台办乔迁赞助款40，000.00元、赞助中秋节金门政府焰火款50，000.00元、妈祖进香团赞助款50,000.00、云门舞极150,000.00元等）

    D:代收代付于年底结转11,061.22元（代付慈济户先心款）。

    E:其他应收款代垫未收回346,555.80元。（包括代付办公室装修款276，555.80元、花车款70，000.00元）

    四、账户余额：

    截止2006年10月31日基本户余额为893,634.48元(其中现金11,270.23元、银行存款182,364.25元、定期存款700，000.00元、扣除代收款250，000.00元基本户实际余额为643，634.48元)。

    五：慈济户上年余额387，554.28元（其中银行存款17，554.28元，定期存款370，000.00元），慈济户收入768,629.25元，支出339,780.52元，慈济户余额为816,403.01元（其中银行存款516,403.01元、定期存款300，000.00元、扣除代收款646,760.00元慈济户实际余额为169，643.01元）

    1、慈济户1-10月收入768,629.25元（利息收入1,869.25元、代收代付捐助先天性心脏病患儿手术款766，760.00元）。

    2、慈济支出339,780.52元。（慈济支出70，000.00元、龙岩洪涝灾害救助款100，000.00元、手续费支出199.50元、代收代付支出169，581.02元）。

备注：新台币32，000.00元（协会代垫海基会台胞救助款及海基会支付协会协助款）。

 财务委员会

2006年11月30日

附件：

2006年初结清2005年预算内跨年度费用133，426.01元明细：

1、妇女委员会：2005年12月28日餐会费用2，750.00元；

2、12月份水电费：1，235.70元；

3、同安联络处费用：11-12月管理费、水电费及购办公用品等费用7，919.00元；

4、12月份电话费：3，089.50元；

5、12月份印刷费：2，960.00元；

6、12月份物业管理费：1，928.20元；

7、职工工资;12月份工资、加班费及双薪109，207.00元；

8、12月份职工福利费：4，336.61元；